Exclusivo!
Será entregue aos participantes do treinamento duas planilhas
completas, para elaboração e projeção
do fluxo de caixa empresarial.
São
Paulo - 21 de Setembro
Carga
Horária – 8 horas (8:30 às 17:30)
Benefícios Esperados
Capacitar
o Profissional a:
· Elaborar o fluxo de caixa a partir das demonstrações
financeiras encerradas
· Projetar rapidamente o fluxo de caixa de longo prazo e
· Analisar o fluxo de caixa sob a perspectiva de capacidade
de pagamento
Público-Alvo
·
Profissionais da área financeira atuantes em contabilidade, orçamento,
análise de novos investimentos, tesouraria e análise econômica
e financeira
IMPORTANTE:
Solicite uma proposta "IN COMPANY" se você tiver mais
de 7 interessados no treinamento.
Conteúdo
Completo
Parte
I – Como Elaborar o Fluxo de Caixa com base em Demonstrações
Financeiras Encerradas
· A preparação do balanço patrimonial
e da demonstração do resultado.
· Elaboração do fluxo de caixa pelo método
direto e indireto: integrando a demonstração do resultado
com a variação dos saldos das contas do balanço
patrimonial
· Quais os eventos que “liberam” e os que “retiram”
recursos do caixa.
· Ajuste pela depreciação e outras despesas provisionadas
· Tratamento da receita financeira.
· O ajuste da economia fiscal sobre os juros no fluxo de caixa
· Investimentos fixos e em capital de giro
· Tratamento dos desinvestimentos e do IR/CSLL
· Como apresentar o fluxo de caixa: evidenciando o fluxo de
caixa operacional (FCO) e o fluxo de caixa do acionista (FCA) –
O que separa os dois.
· Destaque: 5 maneiras para apresentar o fluxo de caixa (para
escolher aquelas que dão mais conforto ao analista)
· Limitações do fluxo de caixa elaborado a partir
das demonstrações financeiras
· Como tratar as entradas e saídas de caixa de natureza
não operacional
· Caso prático resolvido (pelos métodos direto
e indireto)
· Caso prático a resolver em sala de aula
· Caso prático a resolver em sala de aula
Parte
II – Como analisar um fluxo de caixa sob a perspectiva da capacidade
pagamento
· Determinação da capacidade de pagamento dos
juros – indicador de cobertura dos juros
· Determinação da capacidade de pagamento do
serviço da dívida (juros mais principal) – indicador
de cobertura do serviço da dívida
· Como analisar os indicadores calculados
·EBITDA: como calcular e interpretar
· A conciliação entre o fluxo de caixa e o EBITDA
· Fazendo simulações financeiras: qual o impacto
no fluxo de caixa em função de mudanças na margem
operacional, política de crédito, política de
estocagem e política de compras
·Caso prático a resolver em sala de aula
·Caso prático completo resolvido no Excel
Parte
III – Como projetar rapidamente um fluxo de caixa de longo prazo“
· Projeção do lucro operacional após o
IR/CSLL
· Projeção da depreciação e amortização
· Projeção das variações no capital
de giro
· Projeção nos investimentos
· Projeção do serviço da dívida
(juros mais principal)
· Projeção do pagamento de dividendos e integralização
de capital
· Caso prático a resolver em sala de aula
· Caso prático completo resolvido no Excel
Parte
IV – Apresentação das planilhas em Excel
· Planilha 1 – Elaboração do fluxo de caixa
com base em demonstrações financeiras encerradas.
· Planilha 2 – Projeção do fluxo de caixa,
balanço e resultado.
Ambas as planilhas
seguirão o seguinte roteiro:
· Elaboração dos casos apresentados durante o
treinamento
· Exemplos sobre como adaptar a planilha às necessidades
específicas da empresa.
Apresentador:
Francisco Cavalcante
· Há 16 anos é Sócio-Diretor da Cavalcante
& Consultores. É especializado nas seguintes áreas:
o Análise econômica e financeira
o Análise de novos investimentos
o Valorização de empresas para compra e venda de participações
o Gerenciamento baseado em valor (EVA®-MVA)
o Orçamento e formação de preços
o Redução de custos de serviços contratados
· O consultor já conduziu mais de 1.200 programas de
treinamento e 160 projetos de consultoria
· Foi executivo do Banco Itaú e da Trevisan
·Administrador de Empresas graduado pela EAESP da Fundação
Getúlio Vargas
·Autor do livro "Introdução ao Mercado de
Capitais" editado pela CNBV e Editora Campus (4ª. edição
– 2001)
· Autor do Treinamento On-Line sobre Matemática Financeira
desenvolvido pelo Grupo Catho.
·Autor do Treinamento On-Line sobre Business Plan desenvolvido
pela Mentor.
· Foi durante 10 anos professor convidado de disciplinas das
áreas de finanças nos MBAs executivos promovidos pela
Escola de ·Pós Graduação em Economia (EPGE)
e pela Escola Brasileira de Administração Pública
(EBAP), ambas da Fundação Getúlio Vargas
·É professor convidado da disciplina Análise
de Projetos dos MBAs promovidos pela FUNDACE – FEA/USP
Outros
benefícios desse treinamento:
•Apostila e Material
•Estacionamento
•Almoço e Coffee-Break
•Certificado Cavalcante aos Participantes
Investimento:
R$ 1.050,00
Local:
São
Paulo – SP: Transamérica
Flat - Alameda Lorena, 473
