Benefícios
Esperados:
Aprender
praticando a:
• Conhecer os documentos que servem de base para os
lançamentos de entrada e saída no controle de
Caixa / Banco
• Apurar diariamente o saldo de caixa e banco, conhecendo
os recursos que dispõem
• Classificar os documentos de entrada e saída,
visando acumular informações por tipo, para
uso nas projeções do Fluxo de Caixa
• Elaborar o Resumo Diário de Caixa e conhecer
informações diárias e acumuladas dentro
do mês, por tipo
• Ter registros que permitam controlar os valores a
receber e a pagar da sua empresa
• Prever e planejar o fluxo das entradas, saídas
e saldos para no mínimo quatro semanas no futuro, usando
os registros efetuados
• Usar o Fluxo de Caixa para tomada de decisões
no presente, visando compatibilizar as entradas com as saídas
e evitar situações indesejáveis
• Elaborar e analisar antecipadamente o Fluxo de Caixa,
objetivando uma boa gestão financeira
Público-Alvo:
•
Proprietários ou responsáveis pela administração
do fluxo de caixa e gestão financeira de empresas
Programa:
1-
Conhecendo as Características e Tipos de Documentos
para Lançamento no Caixa e Banco
2-
Fazendo os Lançamentos de Entrada, Saída e Apurando
os Saldos Diários de Caixa / Banco
• Classificando e lançando as entradas e as saídas
por tipo, segundo Plano de Contas sugerido
• Gerando o Resumo Diário de Caixa – entradas,
saídas e saldos, usando contas sintéticas de
entrada e saída, visando obter o movimento de caixa
do dia e o acumulado do mês por conta, até a
data de emissão do resumo. Permite conhecer também
a localização do saldo atual, subdividido entre
caixa e banco
3-
Controlar o Contas a Receber e o Contas a Pagar
• Calculando o ingresso liquido de caixa e o preço
de venda a prazo, equivalente ao preço de venda à
vista
• Concedendo um limite de crédito ao cliente
• Controle dos valores a receber por cliente (posição
analítica) e geral (posição sintética).
Controle dos cheques pré-datados
• Controle dos valores a pagar por fornecedor (posição
analítica) e geral (posição sintética).
Controle de impostos a pagar e comissões sobre vendas
4-
Montando o Fluxo de Caixa
• Prevendo o fluxo das entradas por tipo, considerando
as contas sintéticas
• Prevendo o fluxo das saídas por tipo, considerando
as contas sintéticas
• Projetando os saldos
5-
O Uso do Fluxo de Caixa para Decisões
• Analisando e agindo frente a saldos negativos
• O que fazer para aumentar ou antecipar o fluxo das
entradas
• O que fazer para diminuir o valor das saídas
ou postergar as saída
• Analisando e agindo frente a saldos positivos
• Como interpretar uma sobra de caixa
• Analisar as alternativas de ação frente
a sobras de caixa
Metodologia
das Aulas:
•
Exposição e leitura oral interativa, baseada
em apostila e rica experiência e vivência do instrutor
e dos participantes
• Exercícios de fixação e aplicação
prática do conteúdo transmitido, após
cada tópico do programa
Sobre
o Instrutor: José Antonio Pereira Gonçalves
•
Mais de 30 anos de experiência prática e gerencial
nas áreas de Auditoria Interna, Organização,
Processos Informática e Consultoria, adquirida em intensa
atuação, em empresas familiares e profissionalizadas
de grande a pequeno porte
• Consultor especializado em trabalhos focados em resultados
e economias significativas por implantações
de sistemas / processos de vendas, administração
de vendas, faturamento, impostos, controle de estoques, expedição,
transportes e contas a receber
• Mais de 25 anos de experiência em negociações
junto a fornecedores, terceirização de atividades
e implantações de sistemas de compras, gestão
de estoques, inventários rotativos de estoques, gestão
de frotas de veículos, gestão de RH e benefícios,
exportação e contas a pagar
• Implantação de Manuais (tradicionais
ou em intranet) de Diretrizes, Políticas e Procedimentos
visando aumento da eficácia e eficiência dos
processos e / ou certificação (ISO 9.000). Facilitação
dos processos de gestão e comunicação
nos níveis estratégico, tático e operacional
• Grande experiência em treinamento e excelente
didática, sendo professor de pós-graduação
junto ao CEAP da FECAP-SP por mais de 12 anos, na disciplina
de Auditoria Operacional
• Consultor do IDORT para vários cursos de sua
autoria junto a clientes tais como: EMBRAER, Banco Nossa Caixa,
TECBAN – Tecnologia Bancária, Banco Mercantil,
SESI – Serviço Social da Indústria
• Facilitador do SEBRAE / SP para cursos de finanças
desde 1998. Palestrante em diversas instituições
como IBMEC / SP, IPEP, INTEGRAÇÃO, IMAM.
• Mestre em Administração pela PUC-SP
e Pós-graduado em Contabilidade e Administrador de
Empresas pela Universidade de São Paulo
INFORMAÇÕES
Data:
06 e 07 de Dezembro de 2004
Horário:
8h30 às 17h30
Local:
Golden Tulip Paulista Plaza
Alameda Santos, 85
São Paulo - SP
Consulte
condições especiais de hospedagem para este
evento.
Investimento: R$ 1.650,00 (a inscrição
inclui estacionamento, almoços, lanches, apostila,
material e certificado)
02
inscrições da mesma empresa, grátis 01
cortesia para o evento.
( neste caso não se aplica nenhuma outra promoção.
)
Consulte sobre desconto especial para grupos.
Os pagamentos podem ser feitos por meio de depósito
ou boleto bancário.
Estão inclusos custos de material, coffee break, almoços
e estacionamento.
